Supervisor Administrativo Tesorería

1. Planificar y realizar los desembolsos y los pagos a los proveedores según los medios de pago que correspondan.

2. Planificar, custodiar y conducir activamente el equilibrio entre las necesidades y disponibilidad de la liquidez, que se manipula como resultado de las operaciones que efectúa la empresa.

3. Garantizar la solvencia de la empresa en la disponibilidad de los fondos que permita afrontar los compromisos de pago, planificados e imprevistos, en la cantidad, fecha, moneda y modalidad de pago que se requiera.

4. Asegurar la correcta disposición y suficiencia de la información en los resultados financieros, mediante el correcto registro de las transacciones en la contabilidad, esto implica la integración de la información en el sistema, conciliaciones, asientos contables análisis de cuentas y cierre mensual.

5. Validar y presentar mensualmente el reporte de la caja con distribución por unidad de negocio detallando el análisis de diferencias en cambio por valoración de partidas en moneda extranjera.

6. Gestionar la apertura y mantenimiento de cuentas con las diferentes instituciones financieras, procurando y conservando las relaciones comerciales fluidas.

7. Evitar costos financieros innecesarios en las diferentes transacciones y aprovechar ingresos financieros disponibles por el mantenimiento de fondos.

8. Mantener una comunicación oportuna y fiable de la información financiera, a través de los reportes: de flujo de caja y disponibilidad bancaria.

9. Apoyar en el proceso de las auditorias financieras.

10. Atender y controlar las actividades administrativas, correspondiente al departamento tales como (vacaciones, evaluaciones de desempeño, entre otros).